- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 平成29年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,862,516,688 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,788,126 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 8,856,728,562 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 50,875,772,876 | 96.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,645,209,701 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 52,520,982,577 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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