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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| 平成30年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,487,508,390 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,997,173 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 12,478,511,217 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 54,436,687,600 | 97.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,596,045,994 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 56,032,733,594 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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