純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2017年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	20	220,886
合計	20	220,886

2017/08/18 9:00

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,703,838	△0.07
合計(純資産総額)		3,849,338,862	100.00

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

2017/08/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成28年12月31日現在)

科目		注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
	負債合計			2,470,350
(純資産の部)
Ⅰ.	株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2017/08/18 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

2017/08/18 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月21日現在
負債合計	382,905,759
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/18 9:00