半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 平成28年 6月末日 | 284,500,997 | ― | 0.7865 | ― | |
| 7月末日 | 392,148,095 | ― | 0.8340 | ― | |
| 8月末日 | 486,852,120 | ― | 0.8530 | ― | |
| 9月末日 | 665,561,046 | ― | 0.8500 | ― | |
| 10月末日 | 844,403,831 | ― | 0.8984 | ― | |
| 11月末日 | 1,039,305,593 | ― | 0.9448 | ― | |
| 12月末日 | 1,437,371,536 | ― | 0.9688 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,019,761,912 | ― | 0.9788 | ― | |
| 2月末日 | 2,300,595,677 | ― | 0.9940 | ― | |
| 3月末日 | 2,553,490,854 | ― | 0.9843 | ― | |
| 4月末日 | 3,090,288,567 | ― | 0.9904 | ― | |
| 5月末日 | 3,448,078,853 | ― | 1.0255 | ― | |
| 6月末日 | 3,849,338,862 | ― | 1.0558 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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