有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 11,947,715,964 | 11,947,715,964 | 1.1803 | 1.1803 |
| 2018年12月末日 | 11,427,046,515 | ― | 1.0046 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 12,021,121,536 | ― | 1.0497 | ― | |
| 2月末日 | 12,350,346,265 | ― | 1.0831 | ― | |
| 3月末日 | 12,623,049,433 | ― | 1.0967 | ― | |
| 4月末日 | 12,886,676,072 | ― | 1.1380 | ― | |
| 5月末日 | 11,983,762,795 | ― | 1.0521 | ― | |
| 6月末日 | 11,555,259,936 | ― | 1.0925 | ― | |
| 7月末日 | 11,681,659,098 | ― | 1.1018 | ― | |
| 8月末日 | 11,155,920,598 | ― | 1.0567 | ― | |
| 9月末日 | 11,815,726,593 | ― | 1.1117 | ― | |
| 10月末日 | 11,921,212,859 | ― | 1.1729 | ― | |
| 11月末日 | 12,059,414,217 | ― | 1.1919 | ― | |
| 12月末日 | 12,221,877,057 | ― | 1.2147 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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