有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 11,947,715,964 | 11,947,715,964 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,031,834,618 | 11,031,834,618 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 34,726,130,057 | 34,726,130,057 | 1.7058 | 1.7058 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 45,807,567,599 | 45,807,567,599 | 1.5856 | 1.5856 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 46,127,215,977 | 46,127,215,977 | 1.8185 | 1.8185 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 78,081,176,342 | 78,081,176,342 | 2.0266 | 2.0266 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 107,901,021,649 | 107,901,021,649 | 2.4682 | 2.4682 |
| 2024年12月末日 | 83,178,818,300 | ― | 2.0983 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 83,858,884,544 | ― | 2.0997 | ― | |
| 2月末日 | 80,582,610,225 | ― | 1.9926 | ― | |
| 3月末日 | 82,043,241,838 | ― | 1.9922 | ― | |
| 4月末日 | 83,915,556,291 | ― | 2.0287 | ― | |
| 5月末日 | 88,805,537,528 | ― | 2.1448 | ― | |
| 6月末日 | 92,501,636,345 | ― | 2.2077 | ― | |
| 7月末日 | 94,925,299,959 | ― | 2.2640 | ― | |
| 8月末日 | 97,604,045,633 | ― | 2.3039 | ― | |
| 9月末日 | 100,477,791,918 | ― | 2.3522 | ― | |
| 10月末日 | 108,500,789,452 | ― | 2.4855 | ― | |
| 11月末日 | 110,839,449,323 | ― | 2.5275 | ― | |
| 12月末日 | 110,716,972,931 | ― | 2.4943 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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