有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 平成27年12月末日 | 100,600 | ― | 1.0060 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 91,694 | ― | 0.9169 | ― | |
| 2月末日 | 83,030 | ― | 0.8303 | ― | |
| 3月末日 | 48,319,704 | ― | 0.8541 | ― | |
| 4月末日 | 90,707,768 | ― | 0.8587 | ― | |
| 5月末日 | 250,342,250 | ― | 0.8768 | ― | |
| 6月末日 | 284,500,997 | ― | 0.7865 | ― | |
| 7月末日 | 392,148,095 | ― | 0.8340 | ― | |
| 8月末日 | 486,852,120 | ― | 0.8530 | ― | |
| 9月末日 | 665,561,046 | ― | 0.8500 | ― | |
| 10月末日 | 844,403,831 | ― | 0.8984 | ― | |
| 11月末日 | 1,039,305,593 | ― | 0.9448 | ― | |
| 12月末日 | 1,437,371,536 | ― | 0.9688 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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