有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 11,947,715,964 | 11,947,715,964 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,031,834,618 | 11,031,834,618 | 1.3700 | 1.3700 |
| 2019年12月末日 | 12,221,877,057 | ― | 1.2147 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,081,782,399 | ― | 1.1925 | ― | |
| 2月末日 | 10,878,135,325 | ― | 1.0702 | ― | |
| 3月末日 | 10,265,169,235 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 10,986,327,316 | ― | 1.0854 | ― | |
| 5月末日 | 11,884,486,731 | ― | 1.1845 | ― | |
| 6月末日 | 11,512,870,732 | ― | 1.1992 | ― | |
| 7月末日 | 9,980,067,820 | ― | 1.2057 | ― | |
| 8月末日 | 10,237,001,320 | ― | 1.2536 | ― | |
| 9月末日 | 10,569,999,188 | ― | 1.2950 | ― | |
| 10月末日 | 10,131,573,548 | ― | 1.2604 | ― | |
| 11月末日 | 11,487,665,842 | ― | 1.4295 | ― | |
| 12月末日 | 12,030,426,236 | ― | 1.4544 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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