有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (平成30年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 平成29年12月末日 | 8,856,728,562 | ― | 1.2183 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,879,643,047 | ― | 1.2452 | ― | |
| 2月末日 | 11,152,366,489 | ― | 1.1829 | ― | |
| 3月末日 | 11,693,775,097 | ― | 1.1598 | ― | |
| 4月末日 | 12,382,544,616 | ― | 1.1950 | ― | |
| 5月末日 | 12,376,958,404 | ― | 1.1906 | ― | |
| 6月末日 | 12,478,511,217 | ― | 1.1807 | ― | |
| 7月末日 | 13,656,835,612 | ― | 1.2037 | ― | |
| 8月末日 | 13,653,027,253 | ― | 1.1882 | ― | |
| 9月末日 | 13,713,773,692 | ― | 1.2542 | ― | |
| 10月末日 | 12,435,737,403 | ― | 1.1290 | ― | |
| 11月末日 | 12,818,710,563 | ― | 1.1378 | ― | |
| 12月末日 | 11,427,046,515 | ― | 1.0046 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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