有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 11,947,715,964 | 11,947,715,964 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,031,834,618 | 11,031,834,618 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 34,726,130,057 | 34,726,130,057 | 1.7058 | 1.7058 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 45,807,567,599 | 45,807,567,599 | 1.5856 | 1.5856 |
| 2021年12月末日 | 36,619,888,278 | ― | 1.6344 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 34,597,631,319 | ― | 1.4702 | ― | |
| 2月末日 | 35,940,279,001 | ― | 1.4872 | ― | |
| 3月末日 | 38,098,961,392 | ― | 1.5153 | ― | |
| 4月末日 | 37,759,217,347 | ― | 1.4698 | ― | |
| 5月末日 | 39,200,542,232 | ― | 1.4678 | ― | |
| 6月末日 | 39,652,269,719 | ― | 1.4300 | ― | |
| 7月末日 | 42,453,386,648 | ― | 1.5053 | ― | |
| 8月末日 | 44,684,322,380 | ― | 1.5352 | ― | |
| 9月末日 | 41,686,402,727 | ― | 1.4710 | ― | |
| 10月末日 | 44,540,399,493 | ― | 1.5511 | ― | |
| 11月末日 | 45,941,725,892 | ― | 1.5859 | ― | |
| 12月末日 | 43,942,580,280 | ― | 1.5105 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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