有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 11,947,715,964 | 11,947,715,964 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,031,834,618 | 11,031,834,618 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 34,726,130,057 | 34,726,130,057 | 1.7058 | 1.7058 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 45,807,567,599 | 45,807,567,599 | 1.5856 | 1.5856 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 46,127,215,977 | 46,127,215,977 | 1.8185 | 1.8185 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 78,081,176,342 | 78,081,176,342 | 2.0266 | 2.0266 |
| 2023年12月末日 | 48,043,831,075 | ― | 1.8379 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 50,967,024,797 | ― | 1.9412 | ― | |
| 2月末日 | 55,758,364,351 | ― | 2.0262 | ― | |
| 3月末日 | 59,924,533,072 | ― | 2.0892 | ― | |
| 4月末日 | 61,187,603,435 | ― | 2.0557 | ― | |
| 5月末日 | 66,039,882,085 | ― | 2.0823 | ― | |
| 6月末日 | 70,401,786,727 | ― | 2.1240 | ― | |
| 7月末日 | 74,641,587,276 | ― | 2.1333 | ― | |
| 8月末日 | 76,095,540,723 | ― | 2.0849 | ― | |
| 9月末日 | 76,275,062,476 | ― | 2.0413 | ― | |
| 10月末日 | 78,273,778,329 | ― | 2.0596 | ― | |
| 11月末日 | 79,488,079,179 | ― | 2.0452 | ― | |
| 12月末日 | 83,178,818,300 | ― | 2.0983 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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