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【提出】: 2025/08/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年11月21日)	982,704,439	982,704,439	0.9323	0.9323
第2期	(2017年11月20日)	7,655,408,998	7,655,408,998	1.1833	1.1833
第3期	(2018年11月20日)	12,738,839,038	12,738,839,038	1.1079	1.1079
第4期	(2019年11月20日)	11,947,715,964	11,947,715,964	1.1803	1.1803
第5期	(2020年11月20日)	11,031,834,618	11,031,834,618	1.3700	1.3700
第6期	(2021年11月22日)	34,726,130,057	34,726,130,057	1.7058	1.7058
第7期	(2022年11月21日)	45,807,567,599	45,807,567,599	1.5856	1.5856
第8期	(2023年11月20日)	46,127,215,977	46,127,215,977	1.8185	1.8185
第9期	(2024年11月20日)	78,081,176,342	78,081,176,342	2.0266	2.0266
	2024年 6月末日	70,401,786,727	―	2.1240	―
	7月末日	74,641,587,276	―	2.1333	―
	8月末日	76,095,540,723	―	2.0849	―
	9月末日	76,275,062,476	―	2.0413	―
	10月末日	78,273,778,329	―	2.0596	―
	11月末日	79,488,079,179	―	2.0452	―
	12月末日	83,178,818,300	―	2.0983	―
	2025年 1月末日	83,858,884,544	―	2.0997	―
	2月末日	80,582,610,225	―	1.9926	―
	3月末日	82,043,241,838	―	1.9922	―
	4月末日	83,915,556,291	―	2.0287	―
	5月末日	88,805,537,528	―	2.1448	―
	6月末日	92,501,636,345	―	2.2077	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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