半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 12,738,839,038 | 12,738,839,038 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 11,947,715,964 | 11,947,715,964 | 1.1803 | 1.1803 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 11,031,834,618 | 11,031,834,618 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 34,726,130,057 | 34,726,130,057 | 1.7058 | 1.7058 |
| 2021年 6月末日 | 17,462,646,836 | ― | 1.5442 | ― | |
| 7月末日 | 19,697,075,226 | ― | 1.5145 | ― | |
| 8月末日 | 24,503,105,013 | ― | 1.5924 | ― | |
| 9月末日 | 29,047,406,144 | ― | 1.6584 | ― | |
| 10月末日 | 31,077,276,437 | ― | 1.6355 | ― | |
| 11月末日 | 33,586,336,800 | ― | 1.6001 | ― | |
| 12月末日 | 36,619,888,278 | ― | 1.6344 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 34,597,631,319 | ― | 1.4702 | ― | |
| 2月末日 | 35,940,279,001 | ― | 1.4872 | ― | |
| 3月末日 | 38,098,961,392 | ― | 1.5153 | ― | |
| 4月末日 | 37,759,217,347 | ― | 1.4698 | ― | |
| 5月末日 | 39,200,542,232 | ― | 1.4678 | ― | |
| 6月末日 | 39,652,269,719 | ― | 1.4300 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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