有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF
キャピタル日本株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 982,704,439 | 982,704,439 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 7,655,408,998 | 7,655,408,998 | 1.1833 | 1.1833 |
| 平成28年12月末日 | 1,437,371,536 | ― | 0.9688 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,019,761,912 | ― | 0.9788 | ― | |
| 2月末日 | 2,300,595,677 | ― | 0.9940 | ― | |
| 3月末日 | 2,553,490,854 | ― | 0.9843 | ― | |
| 4月末日 | 3,090,288,567 | ― | 0.9904 | ― | |
| 5月末日 | 3,448,078,853 | ― | 1.0255 | ― | |
| 6月末日 | 3,849,338,862 | ― | 1.0558 | ― | |
| 7月末日 | 4,338,339,753 | ― | 1.0622 | ― | |
| 8月末日 | 5,934,639,124 | ― | 1.0690 | ― | |
| 9月末日 | 6,561,782,313 | ― | 1.1188 | ― | |
| 10月末日 | 7,411,058,659 | ― | 1.1861 | ― | |
| 11月末日 | 8,203,169,378 | ― | 1.1966 | ― | |
| 12月末日 | 8,856,728,562 | ― | 1.2183 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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