純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	577,957
合計	29	577,957

2021/08/13 9:34

#2 投資状況（連結）

キャピタル日本株式ファンドF
e border="0">2021年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,831,204	△0.06
合計(純資産総額)		17,462,646,836	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,474,478,040100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△11,831,204△0.06合計(純資産総額)17,462,646,836100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
e border="0">2021年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,183,282,000	4.24
合計(純資産総額)		27,880,452,010	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本26,697,170,01095.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,183,282,0004.24合計(純資産総額)27,880,452,010100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/13 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,793,144
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2021/08/13 9:34

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

2021/08/13 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年5月20日現在
負債合計	55,008,281
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/13 9:34