有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第7期自 2021年11月23日至 2022年11月21日
営業収益
有価証券売買等損益	4,363,235,536	△1,558,311,616
営業収益合計	4,363,235,536	△1,558,311,616
営業費用
支払利息	29,688	44,841
受託者報酬	4,056,579	8,601,752
委託者報酬	128,264,656	262,353,465
その他費用	1,364,800	1,507,356
営業費用合計	133,715,723	272,507,414
営業利益又は営業損失(△)	4,229,519,813	△1,830,819,030
経常利益又は経常損失(△)	4,229,519,813	△1,830,819,030
当期純利益又は当期純損失(△)	4,229,519,813	△1,830,819,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,076,404	△456,496,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,979,378,132	14,368,800,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,266,501,412	6,112,439,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,266,501,412	6,112,439,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	867,521,956	2,189,932,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	867,521,956	2,189,932,789
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,368,800,997	16,916,985,068