有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	25,706	309,234
有価証券売買等損益	5,452,508,232	19,101,667,973
営業収益合計	5,452,533,938	19,101,977,207
営業費用
支払利息	28,168	-
受託者報酬	13,968,314	19,711,737
委託者報酬	373,652,286	527,288,804
その他費用	1,205,697	1,429,996
営業費用合計	388,854,465	548,430,537
営業利益又は営業損失(△)	5,063,679,473	18,553,546,670
経常利益又は経常損失(△)	5,063,679,473	18,553,546,670
当期純利益又は当期純損失(△)	5,063,679,473	18,553,546,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	570,591,889	566,926,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,761,888,600	39,552,176,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,458,967,624	11,135,748,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,458,967,624	11,135,748,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,161,766,876	4,489,366,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,161,766,876	4,489,366,859
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,552,176,932	64,185,178,244