有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2021年11月23日至 2022年11月21日	第8期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,558,311,616	7,390,111,782
営業収益合計	△1,558,311,616	7,390,111,782
営業費用
支払利息	44,841	161,371
受託者報酬	8,601,752	10,479,600
委託者報酬	262,353,465	310,242,902
その他費用	1,507,356	1,565,107
営業費用合計	272,507,414	322,448,980
営業利益又は営業損失(△)	△1,830,819,030	7,067,662,802
経常利益又は経常損失(△)	△1,830,819,030	7,067,662,802
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,830,819,030	7,067,662,802
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△456,496,529	1,791,788,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,368,800,997	16,916,985,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,112,439,361	4,117,317,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,112,439,361	4,117,317,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,189,932,789	5,548,288,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,189,932,789	5,548,288,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,916,985,068	20,761,888,600