キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2016年6月29日
- 231万
- 2017年5月21日 -67.4%
- 75万
- 2017年11月20日 +577.71%
- 510万
- 2018年5月20日 +999.99%
- 1億208万
- 2018年11月20日 +160.94%
- 2億6638万
- 2019年5月20日 -57.89%
- 1億1217万
- 2019年11月20日 +216.66%
- 3億5521万
- 2020年5月20日 -51.24%
- 1億7320万
- 2020年11月20日 +182.19%
- 4億8876万
- 2021年5月20日 -39.77%
- 2億9437万
- 2021年11月22日 +146.91%
- 7億2684万
- 2022年5月22日 -20.74%
- 5億7613万
- 2022年11月21日 +122.42%
- 12億8143万
- 2023年5月21日 -61.28%
- 4億9620万
- 2023年11月20日 +999.99%
- 58億6547万
- 2024年5月20日 -22.65%
- 45億3684万
- 2024年11月20日 +9.82%
- 49億8214万
- 2025年5月20日 -88.67%
- 5億6471万
- 2025年11月20日 +172.82%
- 15億4066万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:04
第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,273,327,192 4,318,109,174 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,982,144,206 1,540,663,374 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,982,144,206 1,540,663,374 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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