キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,273,327,192	4,318,109,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,982,144,206	1,540,663,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,982,144,206	1,540,663,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/02/12 9:04