純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

第1期中間計算期間平成28年 6月29日現在
		元本の欠損	4,110,421円
3.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9796円

該当事項はありません。

2016/09/23 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年7月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	18	103,514
合計	18	103,514

2016/09/23 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,313,474	9.45
合計(純資産総額)		278,272,942	100.00

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2016/09/23 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2016/09/23 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2016/09/23 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月29日現在
負債合計	1,939,000
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/23 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2015年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」「純資産価額計算書」「損益および純資産変動計算書」および｢投資証券口数変動計算書｣等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2016/09/23 9:11