キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,158,893 |
| 親投資信託受益証券 | 197,570,147 |
| 流動資産計 | 199,729,040 |
| 資産の部合計 | 199,729,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,939,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,555 |
| 未払委託者報酬 | 183,288 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 13,000 |
| 流動負債計 | 2,140,848 |
| 負債の部合計 | 2,140,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,698,613 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,110,421 |
| 元本等合計 | 197,588,192 |
| 純資産の部合計 | 197,588,192 |
| 負債・純資産合計 | 199,729,040 |
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