キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,403,567 | 13,879,786 |
| 親投資信託受益証券 | 550,953,421 | 2,067,097,065 |
| 流動資産計 | 563,356,988 | 2,080,976,851 |
| 資産の部合計 | 563,356,988 | 2,080,976,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,452,000 | 8,297,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,863 | 142,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,406 | 4,694,664 |
| 未払利息 | 33 | 114 |
| その他未払費用 | 73,708 | 329,260 |
| 流動負債計 | 2,609,010 | 13,463,303 |
| 負債の部合計 | 2,609,010 | 13,463,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,976,596 | 1,881,166,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,771,382 | 186,347,263 |
| 元本等合計 | 560,747,978 | 2,067,513,548 |
| 純資産の部合計 | 560,747,978 | 2,067,513,548 |
| 負債・純資産合計 | 563,356,988 | 2,080,976,851 |
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