キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,359,188 |
| コール・ローン | 84,438,913 | 46,052,525 |
| 親投資信託受益証券 | 4,732,009,452 | 8,669,239,021 |
| 流動資産計 | 4,816,448,365 | 8,719,650,734 |
| 資産の部合計 | 4,816,448,365 | 8,719,650,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,830,000 | － |
| 未払解約金 | 2,997,505 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,111 | 774,511 |
| 未払委託者報酬 | 11,916,682 | 25,558,892 |
| 未払利息 | 231 | 378 |
| その他未払費用 | 835,848 | 942,648 |
| 流動負債計 | 69,941,377 | 27,276,429 |
| 負債の部合計 | 69,941,377 | 27,276,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,877,166 | 7,399,935,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,629,822 | 1,292,438,862 |
| 元本等合計 | 4,746,506,988 | 8,692,374,305 |
| 純資産の部合計 | 4,746,506,988 | 8,692,374,305 |
| 負債・純資産合計 | 4,816,448,365 | 8,719,650,734 |
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