キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,040,304 | 89,206,438 |
| 親投資信託受益証券 | 11,001,760,317 | 14,874,510,643 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,089,800,621 | 14,963,717,081 |
| 資産の部合計 | 11,089,800,621 | 14,963,717,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,171,424 | 6,748,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,883 | 1,415,808 |
| 未払委託者報酬 | 35,173,948 | 46,721,218 |
| 未払利息 | 244 | 244 |
| その他未払費用 | 887,109 | 884,547 |
| 流動負債計 | 45,298,608 | 55,770,814 |
| 負債の部合計 | 45,298,608 | 55,770,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,247,933,135 | 10,325,179,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,796,568,878 | 4,582,766,666 |
| 元本等合計 | 11,044,502,013 | 14,907,946,267 |
| 純資産の部合計 | 11,044,502,013 | 14,907,946,267 |
| 負債・純資産合計 | 11,089,800,621 | 14,963,717,081 |
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