キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 124,251,404 |
| コール・ローン | 278,737,598 | 284,026,320 |
| 親投資信託受益証券 | 36,251,512,035 | 42,708,474,938 |
| 流動資産計 | 36,530,249,633 | 43,116,752,662 |
| 資産の部合計 | 36,530,249,633 | 43,116,752,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,037,540 | 34,132,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,780,987 | 4,516,229 |
| 未払委託者報酬 | 85,801,117 | 137,744,958 |
| 未払利息 | 763 | 2,451 |
| その他未払費用 | 908,886 | 944,096 |
| 流動負債計 | 102,529,293 | 177,340,442 |
| 負債の部合計 | 102,529,293 | 177,340,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,647,097,831 | 30,440,765,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,780,622,509 | 12,498,646,845 |
| 元本等合計 | 36,427,720,340 | 42,939,412,220 |
| 純資産の部合計 | 36,427,720,340 | 42,939,412,220 |
| 負債・純資産合計 | 36,530,249,633 | 43,116,752,662 |
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