純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,681,559
合計	57	2,681,559

2025/08/15 9:08

#2 投資状況（連結）

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,508,029	0.16
合計(純資産総額)		48,239,369,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本48,159,861,09999.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―79,508,0290.16合計(純資産総額)48,239,369,128100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,635,572	0.14
合計(純資産総額)		48,159,491,782	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,793,1870.00投資証券ルクセンブルク48,084,063,02399.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―70,635,5720.14合計(純資産総額)48,159,491,782100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2025/08/15 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025/08/15 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	30,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/15 9:08