剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成27年12月30日至 平成28年 6月29日	第2期中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	108	403,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,893,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,035,072	35,554,167
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,035,072	35,554,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,502	38,694
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,502	38,694
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	28,770,676	128,081,252

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成28年12月31日現在)

科目		注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
	1.資本金			450,000
	2.資本剰余金			582,736
	資本準備金		582,736
	3.利益剰余金			756,242
	その他利益剰余金		756,242
	繰越利益剰余金		756,242
	株主資本計			1,788,979

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月21日現在
元本	8,842,890,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	238,278,402

注記表

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