剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	407,897,471	△33,116,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,287,579,705	△6,606,854,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,594,390,443	859,270,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,594,390,443	859,270,379
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,765,947,271	1,389,169,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,765,947,271	1,389,169,880
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,606,854,346	△6,365,638,121

2026/02/12 9:05

#2 注記表（連結）

2026/02/12 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	110,067,883,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△709,349,771

注記表

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