資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,805,937	0.19
合計(純資産総額)		112,213,817,136	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本111,996,011,19999.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―217,805,9370.19合計(純資産総額)112,213,817,136100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,785,196	0.14
合計(純資産総額)		111,993,342,064	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本22,782,8960.02投資証券ルクセンブルク111,812,773,97299.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―157,785,1960.14合計(純資産総額)111,993,342,064100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

2026/08/14 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:11

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2026/08/14 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/14 9:11