剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日	第11期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△23,894,328	△247,158,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,606,854,346	△6,365,638,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	352,504,288	895,135,573
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	352,504,288	895,135,573
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	667,497,357	1,170,139,886
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	667,497,357	1,170,139,886
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△7,917,316,777	△9,630,152,792

2026/08/14 9:11

#2 中間注記表（連結）

2026/08/14 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
元本	111,549,377,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,691,932,627

注記表

2026/08/14 9:11