半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
「キャピタル・グロ―バル・ボンド・マザ―ファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh―JPY)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2019年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2019年12月31日現在

(USD)

収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	11,445,467
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	―
銀行預金利息	265,020
スワップ取引	5,093
収益小計	11,715,580
費用
運用報酬	106,172
管理手数料	434,320
専門家サ―ビス	204,649
年次税	49,907
デポジタリ―・カストディ費用およびファンド管理手数料	117,132
印刷費用	51,582
その他費用	32,984
当座貸越利息 *	―
スワップ取引	5,679
費用小計	1,002,425
費用の払戻し	430,137
投資純利益/(損失) (a)	11,143,292
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	5,533,743
金融先物取引	908,080
スワップ取引	160,701
為替取引	1,943,358
当期実現純利益/(損失) (b)	8,545,882
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	18,248,956
スワップ取引	(106,967)
金融先物取引	(610,600)
為替取引	(4,568,025)
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	12,963,364
当期損益 (a+b+c)	32,652,538
配当金の分配	(1,063,867)
当期投資証券の差引増減額	18,192,887
期首純資産総額	446,279,967
期末純資産総額	496,061,525
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。