有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
「キャピタル・グロ―バル・ボンド・マザ―ファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh―JPY)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2020年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グル―プ・グロ―バル・ボンド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2020年12月31日現在

(USD)

収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	10,209,536
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	-
その他収益	35,732
銀行預金利息	49,924
スワップ取引	86,994
収益小計	10,382,186
費用
運用報酬	141,740
管理手数料	443,391
年次税	55,614
専門家サービス	161,853
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	122,825
印刷費用	37,043
その他費用	25,694
スワップ取引	35,048
当座貸越利息 *	-
費用小計	1,023,208
費用の払戻し	364,504
投資純利益/(損失) (a)	9,723,482
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	11,842,612
金融先物取引	-775,209
為替取引	395,676
スワップ取引	-867,299
当期実現純利益/(損失) (b)	10,595,780
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	25,939,790
金融先物取引	77,929
スワップ取引	389,894
為替取引	-531,160
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	25,876,453
当期損益 (a+b+c)	46,195,715
配当金の分配	-428,174
当期投資証券の差引増減額	-23,156,970
期首純資産総額	496,061,525
期末純資産総額	518,672,096
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。