資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,435,260	0.19
合計(純資産総額)		69,798,195,332	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本69,659,760,07299.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―138,435,2600.19合計(純資産総額)69,798,195,332100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,178,103	0.08
合計(純資産総額)		70,216,538,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,082,9820.00投資証券ルクセンブルク70,155,277,20099.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,178,1030.08合計(純資産総額)70,216,538,285100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

2026/08/14 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:13

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2026/08/14 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	30,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/14 9:13