有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【提出】
- 2020/01/20 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
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| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 11,799,145 | 35,556 | 11,763,589 |
| 第2特定期間 | 52,724,159 | 14,681,872 | 49,805,876 |
| 第3特定期間 | 11,056,468 | 8,562,386 | 52,299,958 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 124,449,024 | 7,170,031 | 117,278,993 |
| 第2特定期間 | 3,563,607 | 17,837,097 | 103,005,503 |
| 第3特定期間 | 5,213,682 | 24,327,559 | 83,891,626 |
| 第4特定期間 | 6,028,915 | 10,447,467 | 79,473,074 |
| 第5特定期間 | 16,485,834 | 13,388,762 | 82,570,146 |
| 第6特定期間 | 9,716,110 | 10,075,261 | 82,210,995 |
| 第7特定期間 | 104,365,945 | 10,223,244 | 176,353,696 |
| 第8特定期間 | 27,374,941 | 9,176,676 | 194,551,961 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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