- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 11,799,145 | 35,556 | 11,763,589 |
| 第2特定期間 | 52,724,159 | 14,681,872 | 49,805,876 |
| 第3特定期間 | 11,056,468 | 8,562,386 | 52,299,958 |
| 第4特定期間 | 10,965,546 | 12,589,146 | 50,676,358 |
| 第5特定期間 | 13,529,646 | 15,963,705 | 48,242,299 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 124,449,024 | 7,170,031 | 117,278,993 |
| 第2特定期間 | 3,563,607 | 17,837,097 | 103,005,503 |
| 第3特定期間 | 5,213,682 | 24,327,559 | 83,891,626 |
| 第4特定期間 | 6,028,915 | 10,447,467 | 79,473,074 |
| 第5特定期間 | 16,485,834 | 13,388,762 | 82,570,146 |
| 第6特定期間 | 9,716,110 | 10,075,261 | 82,210,995 |
| 第7特定期間 | 104,365,945 | 10,223,244 | 176,353,696 |
| 第8特定期間 | 27,374,941 | 9,176,676 | 194,551,961 |
| 第9特定期間 | 31,980,863 | 45,539,418 | 180,993,406 |
| 第10特定期間 | 28,682,953 | 42,258,644 | 167,417,715 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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