有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	11,799,145	35,556	11,763,589
第2特定期間	52,724,159	14,681,872	49,805,876
第3特定期間	11,056,468	8,562,386	52,299,958
第4特定期間	10,965,546	12,589,146	50,676,358
第5特定期間	13,529,646	15,963,705	48,242,299
第6特定期間	55,653,538	34,038,655	69,857,182
第7特定期間	70,501,506	48,044,270	92,314,418
第8特定期間	30,722,050	28,947,877	94,088,591
第9特定期間	6,448,987	6,643,316	93,894,262
第10特定期間	9,969,522	9,929,802	93,933,982
第11特定期間	11,606,080	15,976,348	89,563,714
第12特定期間	80,661,520	102,101,295	68,123,939
第13特定期間	54,000,739	68,913,590	53,211,088

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	124,449,024	7,170,031	117,278,993
第2特定期間	3,563,607	17,837,097	103,005,503
第3特定期間	5,213,682	24,327,559	83,891,626
第4特定期間	6,028,915	10,447,467	79,473,074
第5特定期間	16,485,834	13,388,762	82,570,146
第6特定期間	9,716,110	10,075,261	82,210,995
第7特定期間	104,365,945	10,223,244	176,353,696
第8特定期間	27,374,941	9,176,676	194,551,961
第9特定期間	31,980,863	45,539,418	180,993,406
第10特定期間	28,682,953	42,258,644	167,417,715
第11特定期間	72,935,656	38,482,074	201,871,297
第12特定期間	339,248,095	122,577,038	418,542,354
第13特定期間	325,066,275	176,511,915	567,096,714
第14特定期間	149,086,591	106,285,884	609,897,421
第15特定期間	39,921,322	93,922,969	555,895,774
第16特定期間	40,418,685	94,041,534	502,272,925
第17特定期間	54,609,197	119,040,255	437,841,867
第18特定期間	75,449,124	39,452,085	473,838,906

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。