有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

③【収益率の推移】

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」
	収益率(%)
第1特定期間	△3.7
第2特定期間	4.8
第3特定期間	0.0
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」
	収益率(%)
第1特定期間	1.8
第2特定期間	△6.3
第3特定期間	5.4
第4特定期間	19.2
第5特定期間	△0.7
第6特定期間	△1.3
第7特定期間	1.5
第8特定期間	△6.0
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。