有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

③【収益率の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1特定期間	△3.7
第2特定期間	4.8
第3特定期間	0.0
第4特定期間	1.0
第5特定期間	23.0
第6特定期間	15.6
第7特定期間	8.1

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1特定期間	1.8
第2特定期間	△6.3
第3特定期間	5.4
第4特定期間	19.2
第5特定期間	△0.7
第6特定期間	△1.3
第7特定期間	1.5
第8特定期間	△6.0
第9特定期間	△4.6
第10特定期間	32.7
第11特定期間	23.3
第12特定期間	11.1

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)