有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)

③【収益率の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1特定期間	△3.7
第2特定期間	4.8
第3特定期間	0.0
第4特定期間	1.0
第5特定期間	23.0
第6特定期間	15.6
第7特定期間	8.1
第8特定期間	△5.8
第9特定期間	△11.4
第10特定期間	14.6
第11特定期間	△9.4
第12特定期間	11.1
第13特定期間	2.7
第14特定期間	△7.5
第15特定期間	7.2
第16特定期間	7.3

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第2特定期間	△6.3
第3特定期間	5.4
第4特定期間	19.2
第5特定期間	△0.7
第6特定期間	△1.3
第7特定期間	1.5
第8特定期間	△6.0
第9特定期間	△4.6
第10特定期間	32.7
第11特定期間	23.3
第12特定期間	11.1
第13特定期間	△2.9
第14特定期間	△10.4
第15特定期間	12.6
第16特定期間	△1.6
第17特定期間	17.0
第18特定期間	4.1
第19特定期間	△4.2
第20特定期間	17.4
第21特定期間	16.9

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)