- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月17日)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,665,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,461,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,275,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,163 | 円) |