- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/03/17)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,235,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,884,530円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,154,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,861円) |