- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 692,824,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,304,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 681,435,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,159 | 円) |