有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アジアミックス・マザーファンド	77,508,580	2.3942	185,570,354	2.2383	173,487,454	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01