有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/18-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アジアミックス・マザーファンド	60,416,909	2.2913	138,432,919	2.2592	136,493,880	99.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99