有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アジアミックス・マザーファンド	55,227,108	2.3207	128,166,290	2.4015	132,627,899	99.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99