インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,846 | 49,821 |
| 親投資信託受益証券 | 6,380,475 | 6,031,865 |
| 派生商品評価勘定 | － | 93,403 |
| 流動資産計 | 6,430,321 | 6,175,089 |
| 資産の部合計 | 6,430,321 | 6,175,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,095 | 168,278 |
| 未払収益分配金 | 13,732 | 13,233 |
| 未払受託者報酬 | 180 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 5,766 | 5,075 |
| その他未払費用 | 549 | 492 |
| 流動負債計 | 89,322 | 187,230 |
| 負債の部合計 | 89,322 | 187,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,866,420 | 6,616,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,421 | -628,835 |
| （分配準備積立金） | 252,669 | 235,239 |
| 元本等合計 | 6,340,999 | 5,987,859 |
| 純資産の部合計 | 6,340,999 | 5,987,859 |
| 負債・純資産合計 | 6,430,321 | 6,175,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
