インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,821 | 49,801 |
| 親投資信託受益証券 | 6,031,865 | 5,684,047 |
| 派生商品評価勘定 | 93,403 | － |
| 流動資産計 | 6,175,089 | 5,733,848 |
| 資産の部合計 | 6,175,089 | 5,733,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,278 | 259,073 |
| 未払収益分配金 | 13,233 | 12,053 |
| 未払受託者報酬 | 152 | 148 |
| 未払委託者報酬 | 5,075 | 4,825 |
| その他未払費用 | 492 | 460 |
| 流動負債計 | 187,230 | 276,559 |
| 負債の部合計 | 187,230 | 276,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,616,694 | 6,026,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -628,835 | -569,283 |
| （分配準備積立金） | 235,239 | 181,790 |
| 元本等合計 | 5,987,859 | 5,457,289 |
| 純資産の部合計 | 5,987,859 | 5,457,289 |
| 負債・純資産合計 | 6,175,089 | 5,733,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
