インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,801 | 49,776 |
| 親投資信託受益証券 | 5,684,047 | 7,782,829 |
| 流動資産計 | 5,733,848 | 7,832,605 |
| 資産の部合計 | 5,733,848 | 7,832,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 259,073 | 34,429 |
| 未払収益分配金 | 12,053 | 16,438 |
| 未払受託者報酬 | 148 | 209 |
| 未払委託者報酬 | 4,825 | 6,947 |
| その他未払費用 | 460 | 682 |
| 流動負債計 | 276,559 | 58,705 |
| 負債の部合計 | 276,559 | 58,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,026,572 | 8,219,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,283 | -445,137 |
| （分配準備積立金） | 181,790 | 142,852 |
| 元本等合計 | 5,457,289 | 7,773,900 |
| 純資産の部合計 | 5,457,289 | 7,773,900 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,848 | 7,832,605 |
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