インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,751 | 49,731 |
| 親投資信託受益証券 | 6,148,982 | 6,615,195 |
| 派生商品評価勘定 | 134,229 | － |
| 流動資産計 | 6,332,962 | 6,664,926 |
| 資産の部合計 | 6,332,962 | 6,664,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,634 | － |
| 未払収益分配金 | 12,561 | 13,516 |
| 未払受託者報酬 | 175 | 169 |
| 未払委託者報酬 | 5,713 | 5,629 |
| その他未払費用 | 549 | 548 |
| 流動負債計 | 86,632 | 19,862 |
| 負債の部合計 | 86,632 | 19,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,280,912 | 6,758,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,582 | -113,240 |
| （分配準備積立金） | 212,214 | 258,327 |
| 元本等合計 | 6,246,330 | 6,645,064 |
| 純資産の部合計 | 6,246,330 | 6,645,064 |
| 負債・純資産合計 | 6,332,962 | 6,664,926 |
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